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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 753.00 | 76 128.00 | 105 624.00 | 181 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 861.00 | 42 327.00 | 33 534.00 | 75 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 262.00 | 124 906.00 | 139 356.00 | 264 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 277.00 | | 250 277.00 | 250 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 185.00 | | 138 185.00 | 138 185.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 349 054.00 | | 349 054.00 | 349 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 213.00 | | 760 213.00 | 760 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 475.00 | 124 906.00 | 899 569.00 | 1 024 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 653.00 | 91 308.00 | | 97 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 745.00 | 36 345.00 | | 32 745.00 |
DL TOTAL (I) | 290 399.00 | 257 653.00 | | 290 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 178.00 | 382 579.00 | | 383 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 288.00 | 70 226.00 | | 76 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 819.00 | 59 163.00 | | 52 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 883.00 | 127 325.00 | | 96 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 170.00 | 655 295.00 | | 609 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 569.00 | 912 949.00 | | 899 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 229.00 | 578 482.00 | | 331 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 429.00 | | 99 671.00 | 195 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 838.00 | 264 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 838.00 | 257 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 782.00 | | 99 671.00 | 188 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 636.00 | 32 744.00 | 24 474.00 | 116 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 186.00 | 32 744.00 | 24 474.00 | 110 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
UX Autres créances clients | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 608.00 | 104 667.00 | 277 941.00 | 382 608.00 |
VI Groupe et associés | 76 288.00 | 76 288.00 | | 76 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 296.00 | | | 65 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 078.00 | 160 881.00 | 197.00 | 161 078.00 |
VW T.V.A. | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 170.00 | 331 229.00 | 277 941.00 | 609 170.00 |