| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 395.00 | 16 820.00 | 27 575.00 | 44 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 823.00 | 16 820.00 | 110 002.00 | 126 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 739.00 | | 164 739.00 | 164 739.00 |
BZ Autres créances | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CF Disponibilités | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 677.00 | | 194 677.00 | 194 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 499.00 | 16 820.00 | 304 679.00 | 321 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
DL TOTAL (I) | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | | | 131 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 266.00 | | | 232 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 679.00 | | | 304 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 200.00 | 2 503.00 | 887 704.00 | 885 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 200.00 | 2 503.00 | 887 704.00 | 885 200.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 055.00 | | | 888 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 532.00 | | | 876 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 395.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 323.00 | 1 503.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 323.00 | 1 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 739.00 | 164 739.00 | | 164 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 560.00 | 20 410.00 | 22 150.00 | 42 560.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 113.00 | 185 913.00 | 2 200.00 | 188 113.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 266.00 | 209 190.00 | 23 076.00 | 232 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 388.00 | | | 49 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |