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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 23 864.00 | 21 791.00 | 45 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 079.00 | 23 864.00 | 104 215.00 | 128 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 626.00 | | 222 626.00 | 222 626.00 |
BZ Autres créances | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
CF Disponibilités | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 202.00 | | 334 202.00 | 334 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 281.00 | 23 864.00 | 438 418.00 | 462 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 613.00 | 52 090.00 | | 63 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 737.00 | 11 523.00 | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 98 150.00 | 72 413.00 | | 98 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 183.00 | 77 176.00 | | 22 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 926.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 148.00 | 131 544.00 | | 243 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 581.00 | 22 313.00 | | 63 581.00 |
EA Autres dettes | 11 241.00 | 308.00 | | 11 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 268.00 | 232 266.00 | | 340 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 418.00 | 304 679.00 | | 438 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 932.00 | 209 190.00 | | 333 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 616.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 056.00 | | 1 058 056.00 | 1 058 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 056.00 | | 1 058 056.00 | 1 058 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 493.00 | 270.00 | | 6 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 270.00 | | 6 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 1 140.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 1 140.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | -870.00 | | 5 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 2 225.00 | | 4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 518.00 | 888 055.00 | | 1 079 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 780.00 | 876 532.00 | | 1 053 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 737.00 | 11 523.00 | | 25 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 819.00 | | 1 260.00 | 126 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 395.00 | | 1 260.00 | 44 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209.00 | 8 655.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 8 655.00 | | 15 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 148.00 | 243 148.00 | | 243 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 626.00 | 222 626.00 | | 222 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 150.00 | 15 814.00 | 6 336.00 | 22 150.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 268.00 | 333 932.00 | 6 336.00 | 340 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 1 699.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 5 247.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 31 059.00 | 18 043.00 | | 31 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 394.00 | 13 777.00 | | 10 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 396.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 201.00 | 3 095.00 | | 2 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 552.00 | 49.00 | | 62 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 736.00 | 49 720.00 | | 61 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 817.00 | 37 067.00 | | 45 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |