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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 655.00 | 32 047.00 | 13 608.00 | 45 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 079.00 | 32 047.00 | 96 032.00 | 128 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 425.00 | | 174 425.00 | 174 425.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 477.00 | | 224 477.00 | 224 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 556.00 | 32 047.00 | 320 510.00 | 352 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 350.00 | 63 613.00 | | 89 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 621.00 | 25 737.00 | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 100 771.00 | 98 150.00 | | 100 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 568.00 | 22 183.00 | | 66 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 243 148.00 | | 112 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 244.00 | 63 581.00 | | 29 244.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 11 241.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 739.00 | 340 268.00 | | 219 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 510.00 | 438 418.00 | | 320 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 818.00 | 333 932.00 | | 178 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 282.00 | | 809 282.00 | 809 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 282.00 | | 809 282.00 | 809 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 930.00 | 14 907.00 | | 9 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 834.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 834.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | 5 659.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 4 674.00 | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 036.00 | 1 079 518.00 | | 824 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 415.00 | 1 053 780.00 | | 821 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 621.00 | 25 737.00 | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 079.00 | | | 128 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 655.00 | | | 45 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 864.00 | 8 183.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 8 183.00 | | 23 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 425.00 | 174 425.00 | | 174 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 564.00 | 10 643.00 | 921.00 | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 739.00 | 178 818.00 | 921.00 | 179 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | 651.00 | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 430.00 | 4 364.00 | | 4 430.00 |
ST Autres comptes | 24 278.00 | 31 059.00 | | 24 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 370.00 | 10 394.00 | | 15 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 691.00 | 1 550.00 | | 1 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 201.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 628.00 | 62 552.00 | | 46 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 883.00 | 61 736.00 | | 49 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 078.00 | 45 817.00 | | 44 078.00 |