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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 845.00 | 6 344.00 | 59 501.00 | 65 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 938 774.00 | 152 856.00 | 785 918.00 | 938 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 122 120.00 | 159 200.00 | 962 919.00 | 1 122 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
110 Total général Actif | 1 185 656.00 | 159 200.00 | 1 026 456.00 | 1 185 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 517 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 896 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 026 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 808 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 709.00 | 937.00 | | 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 327.00 | 232 590.00 | | 288 327.00 |
230 Autres produits | 3 178.00 | 4.00 | | 3 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 214.00 | 233 531.00 | | 292 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462.00 | 259.00 | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 769.00 | 27 133.00 | | 40 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | -243.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 105 689.00 | 106 690.00 | | 105 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 6 330.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 786.00 | 14 790.00 | | 35 786.00 |
252 Charges sociales | 9 131.00 | 4 572.00 | | 9 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 789.00 | 52 932.00 | | 60 789.00 |
262 Autres charges | 2 760.00 | 2 121.00 | | 2 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 478.00 | 214 584.00 | | 262 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 736.00 | 18 947.00 | | 29 736.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 250.00 | 4 000.00 | | 9 250.00 |
294 Charges financières | 13 456.00 | 14 399.00 | | 13 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 540.00 | 4 966.00 | | 12 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 293.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 275.00 | 3 290.00 | | 11 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 089 255.00 | | | 1 089 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 624.00 | | | 17 624.00 |