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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66 965.00 | 19 355.00 | 47 609.00 | 66 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 399 268.00 | 429 162.00 | 970 106.00 | 1 399 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 583 732.00 | 448 517.00 | 1 135 215.00 | 1 583 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
084 Disponibilités | 144 919.00 | | 144 919.00 | 144 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 348.00 | | 202 348.00 | 202 348.00 |
110 Total général Actif | 1 786 080.00 | 448 517.00 | 1 337 563.00 | 1 786 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 86 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 409 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 569 892.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 927 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 337 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 655.00 | 247 231.00 | | 448 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 65 059.00 | | |
230 Autres produits | 16 113.00 | 23 590.00 | | 16 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 769.00 | 335 881.00 | | 464 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 300.00 | 33 467.00 | | 55 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | 255.00 | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 149 512.00 | 97 837.00 | | 149 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 114.00 | 5 789.00 | | 7 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 033.00 | 49 247.00 | | 68 033.00 |
252 Charges sociales | 7 878.00 | 1 881.00 | | 7 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 325.00 | 70 420.00 | | 89 325.00 |
262 Autres charges | 1 077.00 | 2 104.00 | | 1 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 025.00 | 261 001.00 | | 378 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 744.00 | 74 880.00 | | 86 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 620.00 | 14 308.00 | | 14 620.00 |
294 Charges financières | 9 832.00 | 7 180.00 | | 9 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 564.00 | 3 421.00 | | 11 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 2 029.00 | | 16 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 160.00 | 76 557.00 | | 63 160.00 |