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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 340.00 | 13 538.00 | 51 803.00 | 65 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000 395.00 | 279 874.00 | 720 522.00 | 1 000 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 236.00 | 293 411.00 | 889 824.00 | 1 183 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 194 877.00 | | 194 877.00 | 194 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 894.00 | | 205 894.00 | 205 894.00 |
110 Total général Actif | 1 389 130.00 | 293 411.00 | 1 095 718.00 | 1 389 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 543 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 095 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 702 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | 970.00 | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 532.00 | 302 549.00 | | 325 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14 305.00 | 15 408.00 | | 14 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 844.00 | 318 927.00 | | 344 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 262.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 511.00 | 43 743.00 | | 46 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | -912.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 116 249.00 | 116 110.00 | | 116 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 474.00 | 7 132.00 | | 7 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 927.00 | 35 972.00 | | 32 927.00 |
252 Charges sociales | 11 472.00 | 13 140.00 | | 11 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 069.00 | 73 080.00 | | 73 069.00 |
262 Autres charges | 4 580.00 | 950.00 | | 4 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 612.00 | 289 476.00 | | 292 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 232.00 | 29 451.00 | | 52 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 138.00 | 12 500.00 | | 5 138.00 |
294 Charges financières | 8 276.00 | 9 538.00 | | 8 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 702.00 | 13 554.00 | | 4 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | 2 804.00 | | 6 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 943.00 | 16 055.00 | | 37 943.00 |