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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 803 927.00 | 96 941.00 | 706 986.00 | 803 927.00 |
BZ Autres créances | 276 936.00 | | 276 936.00 | 276 936.00 |
CF Disponibilités | 760 375.00 | | 760 375.00 | 760 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 841 238.00 | 96 941.00 | 1 744 297.00 | 1 841 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 238.00 | 96 941.00 | 1 744 297.00 | 1 841 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 305.00 | 203 238.00 | | 410 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 775.00 | 207 068.00 | | 184 775.00 |
DL TOTAL (I) | 606 081.00 | 421 305.00 | | 606 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 740.00 | 558 989.00 | | 534 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 457.00 | 388 594.00 | | 543 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 959.00 | 77 439.00 | | 47 959.00 |
EA Autres dettes | 12 061.00 | 14 796.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 216.00 | 1 039 850.00 | | 1 138 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 297.00 | 1 461 155.00 | | 1 744 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534 740.00 | 534 740.00 | | 534 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 457.00 | 543 457.00 | | 543 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 863.00 | 1 080 863.00 | | 1 080 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 216.00 | 1 138 216.00 | | 1 138 216.00 |