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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 492.00 | 190 850.00 | 608 641.00 | 799 492.00 |
BZ Autres créances | 259 883.00 | | 259 883.00 | 259 883.00 |
CF Disponibilités | 1 025 284.00 | | 1 025 284.00 | 1 025 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 105.00 | 190 850.00 | 1 975 254.00 | 2 166 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 105.00 | 190 850.00 | 1 975 254.00 | 2 166 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 081.00 | 410 305.00 | | 595 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 305.00 | 184 775.00 | | 120 305.00 |
DL TOTAL (I) | 726 385.00 | 606 081.00 | | 726 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 748.00 | 534 740.00 | | 541 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 384.00 | 543 457.00 | | 624 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | 47 959.00 | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | 12 061.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 869.00 | 1 138 216.00 | | 1 248 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 254.00 | 1 744 297.00 | | 1 975 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 863.00 | | | 1 248 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 941.00 | 93 909.00 | | 96 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 941.00 | 93 909.00 | | 96 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 941.00 | 93 909.00 | | 96 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 748.00 | 541 748.00 | | 541 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 384.00 | 624 384.00 | | 624 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 517.00 | 1 059 517.00 | | 1 059 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 517.00 | 1 059 517.00 | | 1 059 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 869.00 | 1 248 869.00 | | 1 248 869.00 |