| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 158.00 | 871.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029.00 | 158.00 | 871.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 80 335.00 | | 80 335.00 | 80 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 971.00 | 184 189.00 | 461 782.00 | 645 971.00 |
BZ Autres créances | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 812.00 | | 237 812.00 | 237 812.00 |
CF Disponibilités | 687 634.00 | | 687 634.00 | 687 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 707.00 | 184 189.00 | 1 384 518.00 | 1 568 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 736.00 | 184 347.00 | 1 385 389.00 | 1 569 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 385.00 | 595 081.00 | | 715 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 725.00 | 120 305.00 | | 112 725.00 |
DL TOTAL (I) | 839 110.00 | 726 385.00 | | 839 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 541 748.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 647.00 | 624 384.00 | | 407 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 451.00 | 65 464.00 | | 114 451.00 |
EA Autres dettes | 20 141.00 | 17 274.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 279.00 | 1 248 869.00 | | 546 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 389.00 | 1 975 254.00 | | 1 385 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 850.00 | | 6 662.00 | 190 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 850.00 | | 6 662.00 | 190 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 850.00 | | 6 662.00 | 190 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 647.00 | 407 647.00 | | 407 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 451.00 | 114 451.00 | | 114 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800 738.00 | 800 738.00 | | 800 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 738.00 | 800 738.00 | | 800 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 279.00 | 546 279.00 | | 546 279.00 |