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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 586.00 | 629.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 156 737.00 | 3 605.00 | 153 131.00 | 156 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 226.00 | 1 134.00 | 40 092.00 | 41 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 1 915.00 | 48 446.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 687.00 | 7 240.00 | 356 446.00 | 363 687.00 |
BT Marchandises | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CF Disponibilités | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 005.00 | | 383 005.00 | 383 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 692.00 | 7 240.00 | 739 451.00 | 746 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 800.00 | | | -55 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 791.00 | -55 800.00 | | -24 791.00 |
DL TOTAL (I) | -20 591.00 | 4 200.00 | | -20 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 938.00 | 508 072.00 | | 503 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | 1 509.00 | | 203 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 042.00 | 509 581.00 | | 760 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 451.00 | 513 781.00 | | 739 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 363 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 993.00 | 504 993.00 | | 504 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VP Divers | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 62 762.00 | 15 148.00 | 77 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 042.00 | 760 042.00 | | 760 042.00 |