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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 943.00 | 272.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | 21 211.00 | 77 789.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 188 793.00 | 41 124.00 | 147 670.00 | 188 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 996.00 | 18 236.00 | 25 760.00 | 43 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 22 988.00 | 32 063.00 | 55 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 793.00 | 104 501.00 | 299 292.00 | 403 793.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
CF Disponibilités | 456 654.00 | | 456 654.00 | 456 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 705.00 | | 530 705.00 | 530 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 498.00 | 104 501.00 | 829 997.00 | 934 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 895.00 | -80 591.00 | | -12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 218.00 | 67 695.00 | | 108 218.00 |
DL TOTAL (I) | 155 322.00 | 47 105.00 | | 155 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 352.00 | 358 169.00 | | 210 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 80 434.00 | | 59 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 716.00 | 40 214.00 | | 54 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 497.00 | | |
EA Autres dettes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 675.00 | 480 315.00 | | 674 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 997.00 | 527 419.00 | | 829 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 561 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 628.00 | |
GE Autres charges | | | 30 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 423.00 | 675 544.00 | | 596 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 205.00 | 607 849.00 | | 488 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 218.00 | 67 695.00 | | 108 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 889.00 | | 4 905.00 | 398 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 150.00 | | 4 690.00 | 283 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 523.00 | | 215.00 | 15 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 873.00 | 48 628.00 | | 55 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 10 003.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 723.00 | 38 625.00 | | 43 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 352.00 | 560 352.00 | | 560 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 467.00 | 68 729.00 | 15 738.00 | 84 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 675.00 | 674 675.00 | | 674 675.00 |