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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 12 150.00 | -10 935.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 188 793.00 | 22 244.00 | 166 549.00 | 188 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 996.00 | 9 437.00 | 34 559.00 | 43 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 361.00 | 12 042.00 | 38 319.00 | 50 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 888.00 | 55 873.00 | 343 015.00 | 398 888.00 |
BT Marchandises | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CF Disponibilités | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 405.00 | | 184 405.00 | 184 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 292.00 | 55 873.00 | 527 419.00 | 583 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 591.00 | -55 800.00 | | -80 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 695.00 | -24 791.00 | | 67 695.00 |
DL TOTAL (I) | 47 105.00 | -20 591.00 | | 47 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 169.00 | 503 938.00 | | 358 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 203 750.00 | | 80 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 214.00 | 26 844.00 | | 40 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 24 456.00 | | 1 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 315.00 | 760 042.00 | | 480 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 419.00 | 739 451.00 | | 527 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 687.00 | | 35 201.00 | 363 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 215.00 | | | 100 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 324.00 | | 34 826.00 | 248 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 148.00 | | 375.00 | 15 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 48 633.00 | | 7 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 11 565.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | 37 068.00 | | 6 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 169.00 | 358 169.00 | | 358 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 495.00 | 45 973.00 | 15 523.00 | 61 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 315.00 | 480 315.00 | | 480 315.00 |