| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 295.00 | 9 395.00 | -100.00 | 9 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 25 001.00 | 49 015.00 | 74 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 311.00 | 34 396.00 | 48 915.00 | 83 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CF Disponibilités | 113 761.00 | | 113 761.00 | 113 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 778.00 | | 180 778.00 | 180 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 090.00 | 34 396.00 | 229 694.00 | 264 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 602.00 | | | -20 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 224.00 | -20 602.00 | | 106 224.00 |
DL TOTAL (I) | 105 622.00 | -602.00 | | 105 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 20 097.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 607.00 | 18 873.00 | | 19 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 276 008.00 | | 46 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 937.00 | 23 294.00 | | 54 937.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 4 095.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 072.00 | 342 462.00 | | 124 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 694.00 | 341 860.00 | | 229 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 851.00 | | 546 851.00 | 546 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 851.00 | | 546 851.00 | 546 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 963.00 | 341 323.00 | | 553 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 739.00 | 361 925.00 | | 447 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 224.00 | -20 602.00 | | 106 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 463.00 | | 4 535.00 | 80 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687.00 | 83 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 481.00 | | 4 535.00 | 69 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 19 000.00 | | 15 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 4 013.00 | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 14 986.00 | | 10 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 465.00 | 104 465.00 | | 104 465.00 |