|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11 648.00 | 8 352.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | 11 055.00 | -11 055.00 | |
AP Constructions | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 23.00 | 626.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 343.00 | 123 015.00 | 308 328.00 | 431 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 262.00 | 145 741.00 | 388 521.00 | 534 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 462.00 | | 81 462.00 | 81 462.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CF Disponibilités | 149 879.00 | | 149 879.00 | 149 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 499.00 | | 366 499.00 | 366 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 761.00 | 145 741.00 | 755 020.00 | 900 761.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 674.00 | 87 281.00 | | -69 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 262.00 | -156 955.00 | | -146 262.00 |
DL TOTAL (I) | -193 936.00 | -47 674.00 | | -193 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 064.00 | 130 000.00 | | 130 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 366.00 | 63 817.00 | | 370 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 399.00 | 7 978.00 | | 24 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 936.00 | 145 815.00 | | 310 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 704.00 | 50 627.00 | | 79 704.00 |
EA Autres dettes | 33 487.00 | 39 052.00 | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 956.00 | 437 289.00 | | 948 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 020.00 | 389 615.00 | | 755 020.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 628.00 | | 603 628.00 | 603 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 628.00 | | 603 628.00 | 603 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 262.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 712.00 | 171 180.00 | | 685 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 975.00 | 328 136.00 | | 831 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 262.00 | -156 955.00 | | -146 262.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 709.00 | 33 760.00 | 328 792.00 | 171 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 311.00 | | 328 792.00 | 144 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 398.00 | 33 760.00 | | 7 398.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 716.00 | 67 025.00 | | 78 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 6 667.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | 60 359.00 | | 73 734.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 936.00 | 310 936.00 | | 310 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
UX Autres créances clients | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 064.00 | 18 796.00 | 111 268.00 | 130 064.00 |
VI Groupe et associés | 369 066.00 | 369 066.00 | | 369 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 817.00 | 176 656.00 | 36 160.00 | 212 817.00 |
VW T.V.A. | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 557.00 | 813 290.00 | 111 268.00 | 924 557.00 |