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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 9 695.00 | -100.00 | 9 595.00 |
AN Terrains | | 2 832.00 | -2 832.00 | |
AP Constructions | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 310.00 | 44 775.00 | 55 535.00 | 100 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 015.00 | 57 302.00 | 106 713.00 | 164 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
CF Disponibilités | 35 559.00 | | 35 559.00 | 35 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 519.00 | 57 302.00 | 251 217.00 | 308 519.00 |
CU Autres participations | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 622.00 | -20 602.00 | | 85 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 659.00 | 106 224.00 | | 3 659.00 |
DL TOTAL (I) | 109 281.00 | 105 622.00 | | 109 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 607.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 46 236.00 | | 30 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | 54 937.00 | | 80 534.00 |
EA Autres dettes | 31 012.00 | 3 061.00 | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 936.00 | 124 072.00 | | 141 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 217.00 | 229 694.00 | | 251 217.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 522.00 | | 514 522.00 | 514 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 522.00 | | 514 522.00 | 514 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 841.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | 31 025.00 | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 551.00 | 553 963.00 | | 531 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 892.00 | 447 739.00 | | 527 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 659.00 | 106 224.00 | | 3 659.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 311.00 | | 80 704.00 | 83 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | 300.00 | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 016.00 | | 75 406.00 | 74 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 396.00 | 22 906.00 | | 34 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | 300.00 | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 001.00 | 22 606.00 | | 25 001.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UX Autres créances clients | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VC Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 936.00 | 141 936.00 | | 141 936.00 |