| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 507.00 | 2 716.00 | 8 791.00 | 11 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 507.00 | 2 716.00 | 605 791.00 | 608 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 992.00 | 2 716.00 | 649 276.00 | 651 992.00 |
CU Autres participations | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 300 570.00 | | | 300 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
EA Autres dettes | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 706.00 | | | 348 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 276.00 | | | 649 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 706.00 | | | 348 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 608 507.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 597 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 716.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 706.00 | 348 706.00 | | 348 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 118.00 | | | 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | | | 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 905.00 | | | 14 905.00 |