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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 507.00 | 9 620.00 | 1 887.00 | 11 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | 224.00 | 3 813.00 | 4 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 511.00 | 9 844.00 | 610 667.00 | 620 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 159.00 | 9 844.00 | 623 314.00 | 633 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
CU Autres participations | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 528.00 | 37 667.00 | | 84 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 946.00 | 46 861.00 | | 44 946.00 |
DL TOTAL (I) | 459 474.00 | 414 528.00 | | 459 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 013.00 | 209 324.00 | | 158 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 24 830.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 480.00 | | 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | 10 744.00 | | 4 543.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 455.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 840.00 | 245 832.00 | | 163 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 314.00 | 660 361.00 | | 623 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 827.00 | 87 830.00 | | 57 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 754.00 | 22 839.00 | | 24 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 946.00 | 46 861.00 | | 44 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 775.00 | | 75 737.00 | 647 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 604 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 620 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 11 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 268.00 | | 71 700.00 | 636 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 2 526.00 | | 7 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 319.00 | 2 301.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 003.00 | 51 989.00 | 106 014.00 | 158 003.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 840.00 | 57 827.00 | 106 014.00 | 163 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | 89.00 | | 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 1 684.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 7 992.00 | 5 853.00 | | 7 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 248.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 537.00 | 337.00 | | 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 6 960.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379.00 | 395.00 | | 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 743.00 | 7 537.00 | | 9 743.00 |