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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 507.00 | 5 017.00 | 6 490.00 | 11 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 041.00 | 5 017.00 | 617 024.00 | 622 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 736.00 | 5 017.00 | 659 719.00 | 664 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
CU Autres participations | 597 000.00 | | 597 000.00 | 597 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 570.00 | | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 098.00 | 570.00 | | 67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 367 667.00 | 300 570.00 | | 367 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 010.00 | 310 000.00 | | 260 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 418.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 9 321.00 | | 16 295.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 27 966.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 052.00 | 348 706.00 | | 292 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 719.00 | 649 276.00 | | 659 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 727.00 | 348 706.00 | | 82 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 101.00 | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 620.00 | 34 807.00 | | 94 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 522.00 | 34 237.00 | | 27 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 098.00 | 570.00 | | 67 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 507.00 | | 112 810.00 | 608 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 276.00 | 610 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 276.00 | 622 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 000.00 | | 112 810.00 | 597 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716.00 | 2 301.00 | | 2 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 716.00 | 2 301.00 | | 2 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UX Autres créances clients | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 987.00 | 50 663.00 | 209 324.00 | 259 987.00 |
VI Groupe et associés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 052.00 | 82 727.00 | 209 324.00 | 292 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 119.00 | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 698.00 | 1 741.00 | | 1 698.00 |
ST Autres comptes | 6 833.00 | 13 164.00 | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 118.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57.00 | 237.00 | | 57.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434.00 | 896.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 532.00 | 14 905.00 | | 8 532.00 |