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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 308.00 | | 151 308.00 | 151 308.00 |
CU Autres participations | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 155.00 | | | 53 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 133.00 | | | 28 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 588.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 155.00 | 8 317.00 | 34 434.00 | 53 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 971.00 | 28 133.00 | 34 434.00 | 72 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
ST Autres comptes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118.00 | | | 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |