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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
CF Disponibilités | 221 155.00 | | 221 155.00 | 221 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 003.00 | | 234 003.00 | 234 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 003.00 | | 234 003.00 | 234 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 776.00 | 24 462.00 | | 34 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 596.00 | 10 314.00 | | 99 596.00 |
DL TOTAL (I) | 200 372.00 | 100 776.00 | | 200 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 856.00 | 36 405.00 | | 27 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 198.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 6 553.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 632.00 | 45 195.00 | | 33 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 003.00 | 145 971.00 | | 234 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 442.00 | 17 339.00 | | 14 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 211.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 840.00 | | | 242 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 588.00 | 90.00 | | 118 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 252.00 | -90.00 | | 124 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 699.00 | 70 594.00 | | 263 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 103.00 | 60 280.00 | | 164 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 596.00 | 10 314.00 | | 99 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 588.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 588.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353.00 | 472.00 | | 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 311.00 | 3 497.00 | | 4 311.00 |
ST Autres comptes | 1 879.00 | 1 647.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 353.00 | 472.00 | | 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 172.00 | 12 132.00 | | 4 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 027.00 | 880.00 | | 1 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 190.00 | 5 143.00 | | 6 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |