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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 663.00 | 103 025.00 | 33 638.00 | 136 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 753.00 | 85 153.00 | 5 601.00 | 90 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 308.00 | 194 838.00 | 44 470.00 | 239 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 241 054.00 | | 241 054.00 | 241 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 392.00 | | 373 392.00 | 373 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 700.00 | 194 838.00 | 417 862.00 | 612 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 227 514.00 | | | 227 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
DL TOTAL (I) | 322 457.00 | | | 322 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 406.00 | | | 95 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 862.00 | | | 417 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 610.00 | | 521 610.00 | 521 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 610.00 | | 521 610.00 | 521 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 088.00 | | | 529 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 495.00 | | | 476 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 684.00 | | 15 090.00 | 285 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 465.00 | 239 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 465.00 | 227 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 924.00 | | 9 958.00 | 278 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 132.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 489.00 | 16 815.00 | 61 465.00 | 239 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 1 336.00 | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 164.00 | 15 479.00 | 61 465.00 | 234 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 066.00 | 11 423.00 | 14 643.00 | 26 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 799.00 | 125 607.00 | 192.00 | 125 799.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 406.00 | 80 763.00 | 14 643.00 | 95 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ST Autres comptes | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 627.00 | | | 46 627.00 |
YT Sous‐traitance | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 926.00 | | | 106 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 104.00 | | | 164 104.00 |