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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 6 757.00 | 1 493.00 | 8 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 685.00 | 112 354.00 | 26 331.00 | 138 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 420.00 | 71 785.00 | 5 635.00 | 77 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 587.00 | 190 897.00 | 38 690.00 | 229 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
BZ Autres créances | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CF Disponibilités | 376 811.00 | | 376 811.00 | 376 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 251.00 | | 485 251.00 | 485 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 838.00 | 190 897.00 | 523 941.00 | 714 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 250 107.00 | 227 514.00 | | 250 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 318.00 | 52 593.00 | | 86 318.00 |
DL TOTAL (I) | 378 774.00 | 322 457.00 | | 378 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 846.00 | 26 312.00 | | 14 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 8 764.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 14 472.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | 45 857.00 | | 88 192.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 167.00 | 95 406.00 | | 145 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 941.00 | 417 862.00 | | 523 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 162.00 | | 612 162.00 | 612 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 162.00 | | 612 162.00 | 612 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -90.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 7 304.00 | | 26 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 359.00 | 529 088.00 | | 615 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 041.00 | 476 495.00 | | 529 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 318.00 | 52 593.00 | | 86 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 838.00 | 14 692.00 | 18 633.00 | 194 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 97.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 178.00 | 14 595.00 | 18 633.00 | 188 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846.00 | 7 348.00 | 7 497.00 | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 754.00 | 102 562.00 | 192.00 | 102 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 167.00 | 137 669.00 | 7 497.00 | 145 167.00 |