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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 834.00 | 131 632.00 | 37 202.00 | 168 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 226.00 | 68 164.00 | 167 062.00 | 235 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 372.00 | 201 386.00 | 217 986.00 | 419 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BN En cours de production de biens | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 674.00 | | 166 674.00 | 166 674.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 363 220.00 | | 363 220.00 | 363 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 615.00 | | 590 615.00 | 590 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 987.00 | 201 386.00 | 808 601.00 | 1 009 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 415 661.00 | 336 424.00 | | 415 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | 119 237.00 | | 96 295.00 |
DL TOTAL (I) | 554 306.00 | 498 011.00 | | 554 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 962.00 | 40 620.00 | | 131 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 10 371.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 621.00 | 103 279.00 | | 98 621.00 |
EA Autres dettes | | 5 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 295.00 | 172 227.00 | | 254 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 601.00 | 670 238.00 | | 808 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 483.00 | 31 613.00 | 1 709.00 | 171 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 893.00 | 31 613.00 | 1 709.00 | 169 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 962.00 | 25 863.00 | 106 099.00 | 131 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 152.00 | 211 152.00 | | 211 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 744.00 | 211 152.00 | 8 592.00 | 219 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 295.00 | 148 196.00 | 106 099.00 | 254 295.00 |