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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 322.00 | 21 734.00 | 13 588.00 | 35 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
AP Constructions | 5 634 952.00 | 163 867.00 | 5 471 085.00 | 5 634 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 013.00 | 13 055.00 | 14 959.00 | 28 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 038.00 | 198 655.00 | 7 083 383.00 | 7 282 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
BZ Autres créances | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
CF Disponibilités | 202 003.00 | | 202 003.00 | 202 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 369.00 | | 400 369.00 | 400 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 408.00 | 198 655.00 | 7 483 752.00 | 7 682 408.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 554.00 | 869 901.00 | | 274 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 397.00 | -595 348.00 | | -361 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 327.00 | 30 000.00 | | 29 327.00 |
DK Provisions réglementées | 205 236.00 | | | 205 236.00 |
DL TOTAL (I) | 202 719.00 | 359 554.00 | | 202 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 574.00 | 15 000.00 | | 5 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 574.00 | 15 000.00 | | 5 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 722.00 | 2 187 512.00 | | 3 832 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 049 643.00 | 2 168 206.00 | | 3 049 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 186.00 | 496 430.00 | | 127 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 152.00 | 18 195.00 | | 69 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 179.00 | | | 152 179.00 |
EA Autres dettes | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 459.00 | 4 870 344.00 | | 7 275 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 752.00 | 5 244 897.00 | | 7 483 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 049 643.00 | | | 3 049 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 880.00 | | 5 715 159.00 | 1 566 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 282 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 824 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435 651.00 | | 19 671.00 | 1 435 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 040.00 | | 5 694 725.00 | 130 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | 762.00 | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 767.00 | 172 888.00 | | 25 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 651.00 | 6 083.00 | | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 166 805.00 | | 10 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 205 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 179.00 | 152 179.00 | | 152 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 275 459.00 | 3 742 979.00 | 1 280 912.00 | 7 275 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VB T. V. A. | 101 288.00 | 101 288.00 | | 101 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 722.00 | 300 242.00 | 1 280 912.00 | 3 832 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 049 643.00 | 3 049 643.00 | | 3 049 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 268 000.00 | | | 1 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 822.00 | 190 822.00 | | 190 822.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 459.00 | 3 742 979.00 | 1 280 912.00 | 7 275 459.00 |