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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 822.00 | 26 963.00 | 15 859.00 | 42 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
AP Constructions | 5 651 902.00 | 443 874.00 | 5 208 028.00 | 5 651 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 20 712.00 | 41 756.00 | 62 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 345 767.00 | 491 548.00 | 6 854 219.00 | 7 345 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 888.00 | 2 963.00 | 92 925.00 | 95 888.00 |
BZ Autres créances | 70 059.00 | | 70 059.00 | 70 059.00 |
CF Disponibilités | 76 701.00 | | 76 701.00 | 76 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 848.00 | 2 963.00 | 249 885.00 | 252 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 615.00 | 494 511.00 | 7 104 104.00 | 7 598 615.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 274 554.00 | | |
DH Report à nouveau | -86 844.00 | | | -86 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | -361 397.00 | | 11 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 173.00 | 29 327.00 | | 28 173.00 |
DK Provisions réglementées | 512 707.00 | 205 236.00 | | 512 707.00 |
DL TOTAL (I) | 520 306.00 | 202 719.00 | | 520 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 532 480.00 | 3 832 722.00 | | 3 532 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 789.00 | 3 049 643.00 | | 2 783 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 555.00 | 127 186.00 | | 129 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 541.00 | 69 152.00 | | 76 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 432.00 | 152 179.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | | 44 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 583 798.00 | 7 275 459.00 | | 6 583 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 104.00 | 7 483 752.00 | | 7 104 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 344.00 | 3 742 979.00 | | 3 359 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 783 789.00 | | | 2 783 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 282 038.00 | | 63 729.00 | 7 282 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 345 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 322.00 | | 7 500.00 | 1 455 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 765.00 | | 56 229.00 | 5 824 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 655.00 | 292 893.00 | | 198 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 734.00 | 5 229.00 | | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 922.00 | 287 664.00 | | 176 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 236.00 | 307 540.00 | 69.00 | 205 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 210 810.00 | 310 503.00 | 5 643.00 | 210 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307 540.00 | 5 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 555.00 | 129 555.00 | | 129 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VB T. V. A. | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 532 480.00 | 308 026.00 | 1 314 179.00 | 3 532 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 789.00 | 2 783 789.00 | | 2 783 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |
VW T.V.A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 798.00 | 3 359 344.00 | 1 314 179.00 | 6 583 798.00 |