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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 712.00 | 32 353.00 | 12 359.00 | 44 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AN Terrains | 178 120.00 | | 178 120.00 | 178 120.00 |
AP Constructions | 5 801 540.00 | 724 066.00 | 5 077 474.00 | 5 801 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 462.00 | 33 402.00 | 36 061.00 | 69 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 543 190.00 | 789 820.00 | 6 753 370.00 | 7 543 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 192 333.00 | | 192 333.00 | 192 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 952.00 | | 363 952.00 | 363 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 142.00 | 789 820.00 | 7 117 322.00 | 7 907 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 574.00 | -86 844.00 | | -75 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 259.00 | 11 269.00 | | 56 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 019.00 | 28 173.00 | | 27 019.00 |
DK Provisions réglementées | 745 391.00 | 512 707.00 | | 745 391.00 |
DL TOTAL (I) | 808 095.00 | 520 306.00 | | 808 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363 847.00 | 3 532 480.00 | | 3 363 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628 212.00 | 2 783 789.00 | | 2 628 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 882.00 | 129 555.00 | | 219 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 452.00 | 76 541.00 | | 57 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 61 432.00 | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 30 609.00 | | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 227.00 | 6 583 798.00 | | 6 309 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 322.00 | 7 104 104.00 | | 7 117 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 672.00 | 3 359 344.00 | | 3 274 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 345 767.00 | | 197 423.00 | 7 345 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 543 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 822.00 | | 1 890.00 | 1 462 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880 994.00 | | 195 533.00 | 5 880 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 548.00 | 298 272.00 | | 491 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 963.00 | 5 390.00 | | 26 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 586.00 | 292 882.00 | | 464 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 707.00 | 233 022.00 | 338.00 | 512 707.00 |
6T Sur comptes clients | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 670.00 | 233 022.00 | 3 301.00 | 515 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 022.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 882.00 | 219 882.00 | | 219 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VB T. V. A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 363 304.00 | 328 749.00 | 1 418 868.00 | 3 363 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 628 212.00 | 2 628 212.00 | | 2 628 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 026.00 | | | 308 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 227.00 | 163 227.00 | | 163 227.00 |
VW T.V.A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 309 227.00 | 3 274 672.00 | 1 418 868.00 | 6 309 227.00 |