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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 876.00 | 2 157.00 | 719.00 | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691.00 | 15 317.00 | 2 374.00 | 17 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 315.00 | 55 427.00 | 14 888.00 | 70 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 884.00 | 72 901.00 | 17 982.00 | 90 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 071.00 | 33 550.00 | 24 520.00 | 58 071.00 |
BN En cours de production de biens | 236 449.00 | | 236 449.00 | 236 449.00 |
BT Marchandises | 242 830.00 | | 242 830.00 | 242 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 579.00 | 4 747.00 | 274 832.00 | 279 579.00 |
BZ Autres créances | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 030.00 | 38 297.00 | 842 732.00 | 881 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 914.00 | 111 199.00 | 860 715.00 | 971 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 210 984.00 | 201 661.00 | | 210 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 9 322.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 238 330.00 | 227 753.00 | | 238 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 145.00 | 11 951.00 | | 12 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 054.00 | 59 554.00 | | 57 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 809.00 | 216 009.00 | | 249 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 716.00 | 248 203.00 | | 214 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 060.00 | 136 666.00 | | 85 060.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 4 773.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 384.00 | 677 159.00 | | 622 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 715.00 | 904 913.00 | | 860 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 739.00 | 455 541.00 | | 369 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 964.00 | 127.00 | | 5 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 067.00 | | 392 067.00 | 392 067.00 |
FD Production vendue biens | 447 561.00 | | 447 561.00 | 447 561.00 |
FG Production vendue services | 239 212.00 | 7 574.00 | 246 786.00 | 239 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 841.00 | 7 574.00 | 1 086 416.00 | 1 078 841.00 |
FM Production stockée | | | -29 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 550.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 230.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 250.00 | 230.00 | | 9 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | -69.00 | | 9 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 297.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 098.00 | 942 751.00 | | 1 103 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 522.00 | 933 428.00 | | 1 092 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | 9 322.00 | | 10 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 622.00 | 74 036.00 | | 79 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 488.00 | | 7 596.00 | 101 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 90 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 90 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 488.00 | | 7 596.00 | 101 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 300.00 | 3 800.00 | 18 200.00 | 87 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 300.00 | 3 800.00 | 18 200.00 | 87 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 248.00 | 33 550.00 | 24 039.00 | 18 248.00 |
6T Sur comptes clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 995.00 | 33 550.00 | 24 039.00 | 22 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 995.00 | 33 550.00 | 24 039.00 | 22 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 550.00 | 24 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 716.00 | 214 716.00 | | 214 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 279 579.00 | 279 579.00 | | 279 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 180.00 | 3 345.00 | 2 835.00 | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 57 054.00 | 57 054.00 | | 57 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 142.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 12 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 006.00 | 338 006.00 | | 338 006.00 |
VW T.V.A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 575.00 | 369 739.00 | 2 835.00 | 372 575.00 |