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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 876.00 | 2 588.00 | 287.00 | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 135.00 | 19 170.00 | 29 964.00 | 49 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 259.00 | 67 941.00 | 7 317.00 | 75 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 271.00 | 89 701.00 | 37 570.00 | 127 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
BN En cours de production de biens | 78 810.00 | | 78 810.00 | 78 810.00 |
BT Marchandises | 226 625.00 | 54 866.00 | 171 758.00 | 226 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 767.00 | 2 794.00 | 329 973.00 | 332 767.00 |
BZ Autres créances | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 247.00 | 57 660.00 | 746 586.00 | 804 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 518.00 | 147 361.00 | 784 156.00 | 931 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 249 545.00 | 228 850.00 | | 249 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 654.00 | 20 695.00 | | 16 654.00 |
DL TOTAL (I) | 282 969.00 | 266 314.00 | | 282 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 172.00 | 22 921.00 | | 35 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 087.00 | 55 281.00 | | 56 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 202.00 | 38 283.00 | | 36 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 299.00 | 273 570.00 | | 283 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 135.00 | 91 432.00 | | 86 135.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | 5 762.00 | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 187.00 | 487 251.00 | | 501 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 156.00 | 753 566.00 | | 784 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 188.00 | | | 451 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 5 200.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 514.00 | 90 222.00 | 411 737.00 | 321 514.00 |
FD Production vendue biens | 573 908.00 | | 573 908.00 | 573 908.00 |
FG Production vendue services | 263 634.00 | 2 797.00 | 266 432.00 | 263 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 057.00 | 93 020.00 | 1 252 078.00 | 1 159 057.00 |
FM Production stockée | | | -62 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 378.00 | 20.00 | | 31 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | -20.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 928.00 | 5 939.00 | | 12 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 059.00 | 1 162 572.00 | | 1 280 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 405.00 | 1 141 876.00 | | 1 263 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 654.00 | 20 695.00 | | 16 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 658.00 | 83 902.00 | | 83 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 049.00 | | 57 910.00 | 98 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 689.00 | 127 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 689.00 | 127 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | | 57 910.00 | 98 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 379.00 | 37 010.00 | 28 689.00 | 81 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 379.00 | 37 010.00 | 28 689.00 | 81 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 482.00 | 54 866.00 | 54 482.00 | 54 482.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 2 783.00 | | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 492.00 | 57 650.00 | 54 482.00 | 54 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 492.00 | 57 650.00 | 54 482.00 | 54 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 54 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 299.00 | 283 299.00 | | 283 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 332 767.00 | 332 767.00 | | 332 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 172.00 | 21 376.00 | 13 795.00 | 35 172.00 |
VI Groupe et associés | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 262.00 | 370 262.00 | | 370 262.00 |
VW T.V.A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 984.00 | 451 188.00 | 13 795.00 | 464 984.00 |