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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 337.00 | 38 466.00 | 35 872.00 | 74 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 219.00 | 76 032.00 | 11 188.00 | 87 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 433.00 | 117 374.00 | 77 059.00 | 194 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 628.00 | | 183 628.00 | 183 628.00 |
BN En cours de production de biens | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BT Marchandises | 146 762.00 | 21 768.00 | 124 994.00 | 146 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 041.00 | 5 546.00 | 377 495.00 | 383 041.00 |
BZ Autres créances | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CF Disponibilités | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 244.00 | 27 314.00 | 907 930.00 | 935 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 676.00 | 144 687.00 | 984 989.00 | 1 129 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 277 733.00 | 266 200.00 | | 277 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 561.00 | 11 533.00 | | 9 561.00 |
DL TOTAL (I) | 304 063.00 | 294 503.00 | | 304 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 041.00 | 221 990.00 | | 212 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 055.00 | 56 055.00 | | 48 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | 50 007.00 | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 434.00 | 389 051.00 | | 295 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 128.00 | 89 856.00 | | 103 128.00 |
EA Autres dettes | 14 619.00 | 2 157.00 | | 14 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 926.00 | 809 115.00 | | 680 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 989.00 | 1 103 618.00 | | 984 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 314.00 | 3 593.00 | 442 907.00 | 439 314.00 |
FD Production vendue biens | 797 042.00 | 273 897.00 | 1 070 939.00 | 797 042.00 |
FG Production vendue services | 232 866.00 | 595.00 | 233 461.00 | 232 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 221.00 | 278 086.00 | 1 747 307.00 | 1 469 221.00 |
FM Production stockée | | | 29 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 8 744.00 | | 11 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 424.00 | 1 424 219.00 | | 1 817 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 863.00 | 1 412 686.00 | | 1 807 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 561.00 | 11 533.00 | | 9 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 031.00 | | 32 917.00 | 162 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 194 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 164 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | | 2 917.00 | 162 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 611.00 | 16 277.00 | 515.00 | 101 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 611.00 | 16 277.00 | 515.00 | 101 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 267.00 | 21 768.00 | 27 267.00 | 27 267.00 |
6T Sur comptes clients | 4 611.00 | 954.00 | 19.00 | 4 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 878.00 | 22 722.00 | 27 286.00 | 31 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 878.00 | 22 722.00 | 27 286.00 | 31 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 434.00 | 295 434.00 | | 295 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 383 041.00 | 383 041.00 | | 383 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 824.00 | 34 601.00 | 177 223.00 | 211 824.00 |
VI Groupe et associés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 745.00 | 427 745.00 | 30 000.00 | 457 745.00 |
VW T.V.A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 276.00 | 496 053.00 | 177 223.00 | 673 276.00 |