| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 132 178.00 | 97 104.00 | 35 074.00 | 132 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 806.00 | 641 939.00 | 414 867.00 | 1 056 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 042.00 | 125 877.00 | 274 165.00 | 400 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 472.00 | 864 920.00 | 759 552.00 | 1 624 472.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 120.00 | 110 000.00 | 654 120.00 | 764 120.00 |
BZ Autres créances | 2 697 920.00 | | 2 697 920.00 | 2 697 920.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 918.00 | 110 000.00 | 3 367 918.00 | 3 477 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 390.00 | 974 920.00 | 4 127 470.00 | 5 102 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 193.00 | 1 269 154.00 | | 1 449 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 148.00 | 180 039.00 | | -1 016 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 266.00 | 126 446.00 | | 97 266.00 |
DL TOTAL (I) | 563 311.00 | 1 608 639.00 | | 563 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008 926.00 | 738 970.00 | | 2 008 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008 926.00 | 738 970.00 | | 2 008 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 398.00 | 385 040.00 | | 254 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 469.00 | 776 401.00 | | 992 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 775.00 | 242 506.00 | | 306 775.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 548.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 234.00 | 1 462 635.00 | | 1 555 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 470.00 | 3 810 243.00 | | 4 127 470.00 |