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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 1 071.00 | 479.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
AP Constructions | 132 178.00 | 120 505.00 | 11 673.00 | 132 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 763.00 | 990 327.00 | 78 436.00 | 1 068 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 126.00 | 313 605.00 | 139 522.00 | 453 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 699.00 | 1 425 508.00 | 461 191.00 | 1 886 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
BN En cours de production de biens | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 273.00 | | 988 273.00 | 988 273.00 |
BZ Autres créances | 3 273 344.00 | | 3 273 344.00 | 3 273 344.00 |
CF Disponibilités | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 819.00 | | 4 384 819.00 | 4 384 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 518.00 | 1 425 508.00 | 4 846 010.00 | 6 271 518.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 193.00 | 1 449 193.00 | | 1 449 193.00 |
DH Report à nouveau | -1 818 099.00 | -2 058 284.00 | | -1 818 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 340.00 | 240 185.00 | | 931 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 726.00 | 38 906.00 | | 9 726.00 |
DL TOTAL (I) | 605 160.00 | -297 000.00 | | 605 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513 012.00 | 3 041 300.00 | | 1 513 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513 012.00 | 3 041 300.00 | | 1 513 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 450.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 577.00 | 2 036 186.00 | | 2 162 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 617.00 | 246 584.00 | | 228 617.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 838.00 | 2 283 220.00 | | 2 727 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 010.00 | 5 027 521.00 | | 4 846 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 272.00 | | | 336 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 851.00 | | 6 317.00 | 1 881 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470.00 | 1 886 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 1 654 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 219.00 | | 6 317.00 | 1 649 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 200.00 | | | 215 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 213.00 | 200 375.00 | 15 080.00 | 1 240 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 517.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 658.00 | 199 858.00 | 15 080.00 | 1 239 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041 300.00 | 131 662.00 | 1 659 950.00 | 3 041 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 041 300.00 | 131 662.00 | 1 659 950.00 | 3 041 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 577.00 | 2 162 577.00 | | 2 162 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 988 273.00 | 988 273.00 | | 988 273.00 |
VB T. V. A. | 352 360.00 | 352 360.00 | | 352 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 920 422.00 | 2 920 422.00 | | 2 920 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 336 272.00 | 336 272.00 | | 336 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 491.00 | 4 262 491.00 | 15 000.00 | 4 277 491.00 |
VW T.V.A. | 160 741.00 | 160 741.00 | | 160 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 838.00 | 2 727 838.00 | | 2 727 838.00 |