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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 550.00 | 555.00 | 995.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
AP Constructions | 132 178.00 | 114 721.00 | 17 456.00 | 132 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 910.00 | 880 465.00 | 183 446.00 | 1 063 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 131.00 | 244 472.00 | 208 659.00 | 453 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 851.00 | 1 240 213.00 | 641 638.00 | 1 881 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BN En cours de production de biens | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 409.00 | | 761 409.00 | 761 409.00 |
BZ Autres créances | 3 312 423.00 | | 3 312 423.00 | 3 312 423.00 |
CF Disponibilités | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 883.00 | | 4 385 883.00 | 4 385 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 734.00 | 1 240 213.00 | 5 027 521.00 | 6 267 734.00 |
CU Autres participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 193.00 | 1 449 193.00 | | 1 449 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 058 284.00 | -1 016 148.00 | | -2 058 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 185.00 | -1 042 136.00 | | 240 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 906.00 | 68 086.00 | | 38 906.00 |
DL TOTAL (I) | -297 000.00 | -508 005.00 | | -297 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 041 300.00 | 3 117 819.00 | | 3 041 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041 300.00 | 3 117 819.00 | | 3 041 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 6 343.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 186.00 | 1 418 607.00 | | 2 036 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 584.00 | 192 143.00 | | 246 584.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 283 220.00 | 1 617 169.00 | | 2 283 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 521.00 | 4 226 983.00 | | 5 027 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 529.00 | | 262 853.00 | 1 665 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 982.00 | 215 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 530.00 | 1 881 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 548.00 | 1 649 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 115.00 | | 62 653.00 | 1 593 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 982.00 | | 200 200.00 | 54 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 233.00 | 216 528.00 | 6 548.00 | 1 030 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38.00 | 517.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 195.00 | 216 011.00 | 6 548.00 | 1 030 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 117 819.00 | 278 600.00 | 355 119.00 | 3 117 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 819.00 | 278 600.00 | 355 119.00 | 3 117 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 186.00 | 2 036 186.00 | | 2 036 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 761 409.00 | 761 409.00 | | 761 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 119.00 | 2 964 119.00 | | 2 964 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 730.00 | 4 074 730.00 | 15 000.00 | 4 089 730.00 |
VW T.V.A. | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 220.00 | 2 283 220.00 | | 2 283 220.00 |