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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 552.00 | 35 047.00 | 505.00 | 35 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 438.00 | 35 047.00 | 41 391.00 | 76 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
060 Stock marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
110 Total général Actif | 78 433.00 | 35 047.00 | 43 387.00 | 78 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 902.00 | 1 232.00 | | 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 250.00 | 27 929.00 | | 27 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 443.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 155.00 | 29 604.00 | | 28 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 101.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 310.00 | 1 881.00 | | 1 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 8.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 13 472.00 | 13 322.00 | | 13 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 567.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | 8 650.00 | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 3 665.00 | 3 453.00 | | 3 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 917.00 | 28 982.00 | | 26 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 237.00 | 622.00 | | 1 237.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 388.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 51.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |