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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 552.00 | 35 250.00 | 302.00 | 35 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 441.00 | 35 250.00 | 41 191.00 | 76 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
110 Total général Actif | 80 833.00 | 35 250.00 | 45 583.00 | 80 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 853.00 | 793.00 | | 1 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 746.00 | 29 886.00 | | 14 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 377.00 | 30 679.00 | | 22 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -30.00 | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 603.00 | 1 912.00 | | 1 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | -59.00 | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 12 876.00 | 12 682.00 | | 12 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 607.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | 4 036.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 663.00 | 25 081.00 | | 20 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 714.00 | 5 598.00 | | 1 714.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 886.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 716.00 | 4 714.00 | | 1 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |