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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 823.00 | 37 678.00 | 20 145.00 | 57 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 714.00 | 37 678.00 | 61 036.00 | 98 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
060 Stock marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
110 Total général Actif | 104 749.00 | 37 678.00 | 67 072.00 | 104 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 777.00 | 1 853.00 | | 777.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 225.00 | 14 746.00 | | 20 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 727.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 592.00 | 22 377.00 | | 22 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480.00 | | | 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -99.00 | 30.00 | | -99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304.00 | 1 603.00 | | 1 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 77.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 12 230.00 | 12 876.00 | | 12 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 727.00 | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | 3 600.00 | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | 1 649.00 | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 265.00 | 102.00 | | 1 265.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 195.00 | 20 663.00 | | 21 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 397.00 | 1 714.00 | | 1 397.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 273.00 | 1 716.00 | | 1 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 273.00 | | | 22 273.00 |