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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 880.00 | 85 059.00 | 6 821.00 | 91 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 413.00 | 746 536.00 | 3 543 877.00 | 4 290 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 079.00 | 33 110.00 | 520 969.00 | 554 079.00 |
BZ Autres créances | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
CF Disponibilités | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 272.00 | 33 110.00 | 810 162.00 | 843 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 684.00 | 779 646.00 | 4 354 039.00 | 5 133 684.00 |
CU Autres participations | 3 604 270.00 | 580 000.00 | 3 024 270.00 | 3 604 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 390.00 | 1 580 209.00 | | 2 050 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 525.00 | 689 556.00 | | 585 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 915.00 | 2 589 765.00 | | 2 955 915.00 |
DP Provisions pour risques | 153 634.00 | 70 572.00 | | 153 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 634.00 | 70 572.00 | | 153 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 418.00 | 498 597.00 | | 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 048.00 | 270 993.00 | | 601 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 200 413.00 | | 184 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 293.00 | 283 437.00 | | 318 293.00 |
EA Autres dettes | 21 890.00 | 150 122.00 | | 21 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 489.00 | 1 403 563.00 | | 1 244 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 039.00 | 4 063 900.00 | | 4 354 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 738.00 | 1 289 447.00 | | 1 191 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 494 209.00 | | 1 494 209.00 | 1 494 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 209.00 | | 1 494 209.00 | 1 494 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 062.00 | | | 83 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 062.00 | 16 396.00 | | 83 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 873.00 | -16 396.00 | | 53 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 712.00 | 57 502.00 | | 57 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 911.00 | 2 055 399.00 | | 2 084 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 386.00 | 1 365 843.00 | | 1 499 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 525.00 | 689 556.00 | | 585 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 884.00 | | 2 529.00 | 4 287 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 177.00 | | | 517 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 351.00 | | 2 529.00 | 89 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 056.00 | | | 3 681 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 778.00 | 27 759.00 | | 138 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 388.00 | 13 090.00 | | 68 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 14 669.00 | | 70 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 572.00 | 83 062.00 | | 70 572.00 |
6T Sur comptes clients | 35 986.00 | 5 974.00 | 8 851.00 | 35 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 986.00 | 5 974.00 | 108 851.00 | 715 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 559.00 | 89 036.00 | 108 851.00 | 786 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 974.00 | 8 851.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 640.00 | 184 640.00 | | 184 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 751.00 | 76 751.00 | | 76 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
UX Autres créances clients | 514 508.00 | 514 608.00 | | 514 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | 29 622.00 | | 29 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 115.00 | 61 364.00 | 52 751.00 | 114 115.00 |
VI Groupe et associés | 601 048.00 | 601 048.00 | | 601 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 738.00 | | | 367 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VP Divers | 14 433.00 | 14 435.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 801.00 | 756 801.00 | | 756 801.00 |
VW T.V.A. | 105 783.00 | 105 783.00 | | 105 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 489.00 | 1 191 738.00 | 52 751.00 | 1 244 489.00 |