| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 482.00 | 198.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 939.00 | 6 942.00 | 50 998.00 | 57 939.00 |
BZ Autres créances | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
CF Disponibilités | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 428.00 | 6 942.00 | 218 486.00 | 225 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 76 245.00 | 40 718.00 | | 76 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | 35 526.00 | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 133 094.00 | 84 496.00 | | 133 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 4 431.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 7 919.00 | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 14 863.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 57 506.00 | 70 327.00 | | 57 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 392.00 | 97 539.00 | | 85 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 486.00 | 182 035.00 | | 218 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 392.00 | 97 539.00 | | 85 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 1 307.00 | | 1 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 628.00 | 8 387.00 | | 7 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 656.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 095.00 | 6 175.00 | | 11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 816.00 | 201 220.00 | | 174 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 218.00 | 165 693.00 | | 126 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 598.00 | 35 526.00 | | 48 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842.00 | 100.00 | | 6 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 100.00 | | 3 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 506.00 | 57 506.00 | | 57 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 694.00 | 96 694.00 | | 96 694.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 675.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | 12 907.00 | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 26 811.00 | 22 369.00 | | 26 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 035.00 | 17 578.00 | | 20 035.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 470.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 128.00 | 2 145.00 | | 2 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 568.00 | 37 078.00 | | 34 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 030.00 | 7 533.00 | | 6 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 656.00 | 56 189.00 | | 49 656.00 |