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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 805.00 | -135.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 918.00 | -239.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 939.00 | 7 513.00 | 50 427.00 | 57 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 247.00 | -74.00 | 30 321.00 | 30 247.00 |
BZ Autres créances | 215 918.00 | | 215 918.00 | 215 918.00 |
CF Disponibilités | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 005.00 | -74.00 | 292 079.00 | 292 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 944.00 | 7 439.00 | 342 505.00 | 349 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 149 668.00 | 124 843.00 | | 149 668.00 |
DH Report à nouveau | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 093.00 | 24 825.00 | | 50 093.00 |
DL TOTAL (I) | 206 289.00 | 157 919.00 | | 206 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 969.00 | 15 088.00 | | 27 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 3 955.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 606.00 | 10 562.00 | | 12 606.00 |
EA Autres dettes | 62 187.00 | 54 306.00 | | 62 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 216.00 | 83 911.00 | | 136 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 505.00 | 241 830.00 | | 342 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 416.00 | 83 911.00 | | 136 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 674.00 | 8 297.00 | | 7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 598.00 | 4 014.00 | | 12 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 796.00 | 139 781.00 | | 175 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 703.00 | 114 956.00 | | 125 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 093.00 | 24 825.00 | | 50 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 965.00 | 246 965.00 | | 246 965.00 |
VW T.V.A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7.00 | 206.00 | | -7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 018.00 | 4 083.00 | | 4 018.00 |
ST Autres comptes | 22 545.00 | 18 615.00 | | 22 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 006.00 | 19 624.00 | | 20 006.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 453.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7.00 | 1 659.00 | | -7.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 271.00 | 27 792.00 | | 39 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 899.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 570.00 | 42 322.00 | | 46 570.00 |