| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 943.00 | 7 143.00 | 50 800.00 | 57 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | -392.00 | 392.00 | |
BZ Autres créances | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CF Disponibilités | 76 131.00 | | 76 131.00 | 76 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | -475.00 | | -475.00 | -475.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 285.00 | -392.00 | 287 676.00 | 287 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 543.00 | 6 752.00 | 338 791.00 | 345 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
DG Autres réserves | 149 668.00 | 149 668.00 | | 149 668.00 |
DH Report à nouveau | 45 138.00 | -1 723.00 | | 45 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 209.00 | 45 138.00 | | 27 209.00 |
DL TOTAL (I) | 230 266.00 | 201 334.00 | | 230 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 617.00 | 32 924.00 | | 43 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 2 941.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | 12 606.00 | | 5 279.00 |
EA Autres dettes | 57 679.00 | 62 187.00 | | 57 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 525.00 | 141 171.00 | | 108 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 791.00 | 342 505.00 | | 338 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 17 553.00 | | 10 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 089.00 | 175 796.00 | | 151 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 880.00 | 130 658.00 | | 123 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 209.00 | 45 138.00 | | 27 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 939.00 | | 4.00 | 57 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 189.00 | | 4.00 | 4 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | | 370.00 | 7 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | 370.00 | 4 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -74.00 | 148.00 | 465.00 | -74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -74.00 | 148.00 | 465.00 | -74.00 |
7C TOTAL GENERAL | -74.00 | 148.00 | 465.00 | -74.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 207 010.00 | 207 010.00 | | 207 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 429.00 | 212 429.00 | | 212 429.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | -7.00 | | 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | 4 018.00 | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 26 276.00 | 22 545.00 | | 26 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 607.00 | 20 006.00 | | 17 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 442.00 | -7.00 | | 3 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 075.00 | 39 271.00 | | 29 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 624.00 | 5 983.00 | | 6 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 850.00 | 46 570.00 | | 49 850.00 |