| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 500.00 | 1 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 075.00 | 78 336.00 | 29 739.00 | 108 075.00 |
040 Immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 980.00 | 81 836.00 | 46 144.00 | 127 980.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
084 Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
110 Total général Actif | 154 774.00 | 81 836.00 | 72 938.00 | 154 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 938.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 941.00 | | | 244 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 185.00 | | | 246 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 183.00 | | | 135 183.00 |
252 Charges sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 954.00 | | | 259 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 769.00 | | | -13 769.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 393.00 | | | -14 393.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 980.00 | | | 127 980.00 |