| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 500.00 | 500.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 854.00 | 79 469.00 | 24 385.00 | 103 854.00 |
040 Immobilisations financières | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 759.00 | 83 969.00 | 39 790.00 | 123 759.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
110 Total général Actif | 140 248.00 | 83 969.00 | 56 279.00 | 140 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 604.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 279.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 855.00 | | | 110 855.00 |
252 Charges sociales | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 557.00 | | | 233 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 253.00 | | | 2 253.00 |