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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 916.00 | 4 778.00 | 2 139.00 | 6 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 597.00 | 3 703.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 27 117.00 | 7 418.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 644.00 | 88 129.00 | 162 515.00 | 250 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 051.00 | | 128 051.00 | 128 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 546.00 | 120 621.00 | 303 925.00 | 424 546.00 |
BT Marchandises | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | 110 253.00 | -104 108.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 209 118.00 | | 209 118.00 | 209 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 738.00 | 110 253.00 | 172 485.00 | 282 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 284.00 | 230 874.00 | 476 410.00 | 707 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 6 000.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -145 045.00 | -106 729.00 | | -145 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | -38 316.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 26 782.00 | -138 445.00 | | 26 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 2 500.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 435.00 | 44 079.00 | | 289 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 785.00 | 56 050.00 | | 61 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 904.00 | 18 590.00 | | 71 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 25 295.00 | 72 172.00 | | 25 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 628.00 | 230 792.00 | | 449 628.00 |
ED (V) | | 272.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 410.00 | 92 347.00 | | 476 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 629.00 | 230 792.00 | | 449 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 2 500.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
FG Production vendue services | 841 891.00 | | 841 891.00 | 841 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 773.00 | | 849 773.00 | 849 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 253.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 202.00 | 11 391.00 | | 4 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 7 407.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 427.00 | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 903.00 | 63 410.00 | | 2 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903.00 | 63 410.00 | | 2 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 1 706.00 | | 6 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 227.00 | 67 180.00 | | 34 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 592.00 | 68 886.00 | | 40 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 689.00 | -5 476.00 | | -37 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 951.00 | 715 033.00 | | 856 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 725.00 | 753 349.00 | | 841 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | -38 316.00 | | 15 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 040.00 | 28 399.00 | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 995.00 | 39 138.00 | 179 512.00 | 260 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 499.00 | 2 774.00 | 69 899.00 | 72 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 36 365.00 | 109 613.00 | 188 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 904.00 | 71 904.00 | | 71 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 730.00 | 314 730.00 | | 314 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 158.00 | 223 107.00 | 128 051.00 | 351 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 843.00 | 387 844.00 | | 387 843.00 |