| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 188.00 | 10 204.00 | 9 983.00 | 20 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 33 813.00 | 723.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 091.00 | 49 643.00 | 57 448.00 | 107 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 240.00 | 97 960.00 | 71 280.00 | 169 240.00 |
BT Marchandises | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
BZ Autres créances | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CF Disponibilités | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 225.00 | | 166 225.00 | 166 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 465.00 | 97 960.00 | 237 505.00 | 335 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -555 061.00 | -310 882.00 | | -555 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177.00 | -244 179.00 | | 9 177.00 |
DL TOTAL (I) | -389 284.00 | -398 461.00 | | -389 284.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 254.00 | 70 210.00 | | 70 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 301.00 | 109 438.00 | | 112 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 471.00 | 347 540.00 | | 108 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 14 815.00 | | 47 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 525.00 | 50 806.00 | | 69 525.00 |
EA Autres dettes | 95 945.00 | 20 810.00 | | 95 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 246.00 | 48 360.00 | | 123 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 788.00 | 661 979.00 | | 626 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 505.00 | 263 528.00 | | 237 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 318.00 | 244 439.00 | | 518 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 210.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 301.00 | | | 112 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
FG Production vendue services | 818 973.00 | | 818 973.00 | 818 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 128.00 | | 864 128.00 | 864 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 385.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 25 300.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | 25 685.00 | | 3 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192.00 | 30 252.00 | | 56 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 20 146.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 136.00 | 50 398.00 | | 57 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 278.00 | -24 713.00 | | -53 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 284.00 | 77 253.00 | | 904 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 107.00 | 321 432.00 | | 895 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177.00 | -244 179.00 | | 9 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 537.00 | | 21 521.00 | 187 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 819.00 | 169 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 819.00 | 141 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 924.00 | | 21 521.00 | 159 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 649.00 | 15 185.00 | 38 875.00 | 121 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 3 490.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 635.00 | 11 695.00 | 38 875.00 | 110 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 114 864.00 | 114 864.00 | | 114 864.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 301.00 | 112 301.00 | | 112 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 949.00 | 129 949.00 | | 129 949.00 |
VW T.V.A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 318.00 | 518 318.00 | | 518 318.00 |