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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 188.00 | 7 550.00 | 12 637.00 | 20 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 3 464.00 | 836.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 33 302.00 | 1 234.00 | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 389.00 | 77 334.00 | 48 055.00 | 125 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 537.00 | 121 649.00 | 65 888.00 | 187 537.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CF Disponibilités | 48 242.00 | | 48 242.00 | 48 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 630.00 | | 197 630.00 | 197 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 178.00 | 121 649.00 | 263 528.00 | 385 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 600.00 | 147 600.00 | | 147 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -310 882.00 | -129 818.00 | | -310 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 179.00 | -181 064.00 | | -244 179.00 |
DL TOTAL (I) | -398 461.00 | -154 282.00 | | -398 461.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 210.00 | 261.00 | | 70 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 438.00 | 163 761.00 | | 109 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 540.00 | 86 589.00 | | 347 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 23 795.00 | | 14 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 62 657.00 | | 50 806.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | 2 918.00 | | 20 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 979.00 | 339 981.00 | | 661 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 528.00 | 185 714.00 | | 263 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 253 392.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
FG Production vendue services | -2 275.00 | | -2 275.00 | -2 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 87.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 93 125.00 | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 685.00 | 93 212.00 | | 25 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 252.00 | 147 858.00 | | 30 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 146.00 | 74 571.00 | | 20 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 398.00 | 222 429.00 | | 50 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 713.00 | -129 217.00 | | -24 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 253.00 | 915 327.00 | | 77 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 432.00 | 1 096 391.00 | | 321 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 179.00 | -181 064.00 | | -244 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 542.00 | | 25 961.00 | 190 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 966.00 | 187 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 941.00 | 159 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | 13 272.00 | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 376.00 | | 12 490.00 | 176 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | 200.00 | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 256.00 | 16 189.00 | 8 796.00 | 114 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 947.00 | 2 067.00 | | 8 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 309.00 | 14 122.00 | 8 796.00 | 105 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VB T. V. A. | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 438.00 | 109 438.00 | | 109 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 439.00 | 244 439.00 | 70 000.00 | 314 439.00 |