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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 613 395.00 | 322 497.00 | 290 898.00 | 613 395.00 |
040 Immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 619 316.00 | 322 497.00 | 296 819.00 | 619 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 683.00 | | 115 683.00 | 115 683.00 |
072 Créances – Autres | 469 635.00 | | 469 635.00 | 469 635.00 |
084 Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 249.00 | | 627 249.00 | 627 249.00 |
110 Total général Actif | 1 246 565.00 | 322 497.00 | 924 068.00 | 1 246 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 490.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 447.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 882.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 456 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 129 186.00 | | | 129 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 529 584.00 | | | 529 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 878.00 | | | 38 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 182.00 | | | 182.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |