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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 583.00 | 395 873.00 | 323 711.00 | 719 583.00 |
040 Immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 504.00 | 395 873.00 | 336 631.00 | 732 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 557.00 | 3 040.00 | 184 517.00 | 187 557.00 |
072 Créances – Autres | 422 889.00 | | 422 889.00 | 422 889.00 |
084 Disponibilités | 220 852.00 | | 220 852.00 | 220 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 291.00 | 3 040.00 | 849 251.00 | 852 291.00 |
110 Total général Actif | 1 584 795.00 | 398 913.00 | 1 185 882.00 | 1 584 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 080.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 009.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 34 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 290 872.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 757.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 65 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 702 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 530.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 210.00 | | | 619 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |