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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 605 280.00 | 364 141.00 | 241 139.00 | 605 280.00 |
040 Immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 201.00 | 364 141.00 | 249 060.00 | 613 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
072 Créances – Autres | 442 252.00 | | 442 252.00 | 442 252.00 |
084 Disponibilités | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 229.00 | | 650 229.00 | 650 229.00 |
110 Total général Actif | 1 263 430.00 | 364 141.00 | 899 289.00 | 1 263 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 267.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 115.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 305.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 766.00 | | | 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 316.00 | | | 619 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -741.00 | | | -741.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -741.00 | | | -741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 505.00 | | | 505.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 90 505.00 | | | 90 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |