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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 2 474.00 | 982.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 223.00 | 108 509.00 | 41 713.00 | 150 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 440.00 | 110 983.00 | 1 249 457.00 | 1 360 440.00 |
BT Marchandises | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 835.00 | | 161 835.00 | 161 835.00 |
CF Disponibilités | 369 639.00 | | 369 639.00 | 369 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 620.00 | | 767 620.00 | 767 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 060.00 | 110 983.00 | 2 017 077.00 | 2 128 060.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 531.00 | | | 1 386 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 217.00 | | | 1 543 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 376.00 | | | 221 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 538.00 | | | 168 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 860.00 | | | 473 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 077.00 | | | 2 017 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 331.00 | | | 406 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 231.00 | | 5 209.00 | 1 355 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | | 4 981.00 | 148 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | 228.00 | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 555.00 | 20 428.00 | | 90 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 555.00 | 20 428.00 | | 90 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 538.00 | 168 538.00 | | 168 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
UX Autres créances clients | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 376.00 | 147 848.00 | 73 529.00 | 221 376.00 |
VI Groupe et associés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 350.00 | | | 162 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 919.00 | 59 058.00 | 5 862.00 | 64 919.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 860.00 | 400 331.00 | 73 529.00 | 473 860.00 |