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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455.00 | 3 113.00 | 342.00 | 3 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 048.00 | 134 801.00 | 43 247.00 | 178 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 585.00 | 137 915.00 | 1 250 670.00 | 1 388 585.00 |
BT Marchandises | 198 678.00 | | 198 678.00 | 198 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 814.00 | | 216 814.00 | 216 814.00 |
CF Disponibilités | 568 741.00 | | 568 741.00 | 568 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 748.00 | | 1 054 748.00 | 1 054 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 333.00 | 137 915.00 | 2 305 418.00 | 2 443 333.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 690 916.00 | | | 1 690 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 086.00 | | | 1 897 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 847.00 | | | 161 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EA Autres dettes | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 418.00 | | | 2 305 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 249.00 | | 14 336.00 | 1 374 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 303.00 | | 14 200.00 | 167 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946.00 | | 136.00 | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 628.00 | 12 286.00 | 137 915.00 | 125 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 628.00 | 12 286.00 | 137 915.00 | 125 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 698.00 | 70 516.00 | 6 182.00 | 76 698.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 332.00 | 408 332.00 | | 408 332.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |